El trading con criptomonedas se refiere a la compra y venta de activos digitales, conocidos como criptomonedas, en los mercados financieros con el objetivo de obtener ganancias mediante la especulación de sus precios. Este tipo de trading implica aprovechar las fluctuaciones de los precios para comprar a un precio más bajo y vender a uno más alto, o viceversa.
Existen diferentes plataformas de intercambio donde se pueden realizar las operaciones. Estas plataformas permiten a los traders comprar, vender e intercambiar diversas criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Ripple, entre otras. Además, dependiendo de la plataforma elegida, es posible operar tanto con criptomonedas de forma directa (spot trading) como también operar con derivados financieros como futuros, opciones o CFD.
Sin embargo, antes de meterte en este mundo, tenés que saber que el trading con criptomonedas implica un alto nivel de riesgo debido a la volatilidad inherente a estos activos. Los precios pueden experimentar fuertes fluctuaciones en períodos cortos de tiempo, lo que puede generar tanto grandes ganancias como grandes pérdidas. Por lo tanto, es fundamental contar con una estrategia de inversión sólida, realizar un análisis cuidadoso del mercado y gestionar adecuadamente el riesgo antes de comenzar a operar. ¿Qué es el trading de criptomonedas?
¿Con qué criptomonedas hacer trading?
En el ecosistema cripto, esencialmente, vas a encontrar tres tipos de criptomonedas:
Bitcoin
Bitcoines la criptomoneda más grande, popular y ampliamente utilizada para hacer trading. Como primera criptomoneda y la de mayor capitalización de mercado, Bitcoin tiene una gran liquidez y volatilidad, lo que la convierte en una opción atractiva para los traders.
Al hacer trading con Bitcoin, es común utilizar el par de trading BTC/USD, que representa la relación entre el precio de Bitcoin y el dólar estadounidense. Sin embargo, también es posible operar con Bitcoin en otros pares de trading, como BTC/EUR, BTC/ETH, BTC/XRP, entre otros, dependiendo de la plataforma de intercambio que utilices.
Altcoins
Las altcoins, abreviatura de "alternative coins" (monedas alternativas en español), son todas las criptomonedas que no son Bitcoin. Surgieron después de la popularidad de Bitcoin y buscan ofrecer soluciones alternativas, mejoradas o diferentes a las que proporciona Bitcoin. Por ejemplo, algunas no son tan intensivas en el uso de energía.
Te dejo con 5 de las altcoins más populares:
Ethereum (ETH): La segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado después de Bitcoin. Es conocida por su plataforma de contratos inteligentes y su ecosistema robusto de aplicaciones descentralizadas.
Ripple (XRP): Ripple es una red de pagos digital y una criptomoneda que se utiliza para facilitar transacciones en tiempo real entre instituciones financieras. Ha ganado popularidad debido a sus asociaciones con grandes bancos y empresas.
Litecoin (LTC): Creada por Charlie Lee, un ex empleado de Google, Litecoin es considerada como la "plata" de Bitcoin, y se utiliza principalmente para transacciones más rápidas y de menor costo.
Binance Coin (BNB): BNB es la criptomoneda nativa de la plataforma de intercambio Binance. Se utiliza para pagar tarifas de transacción en el intercambio y también tiene utilidad dentro del ecosistema Binance.
Chainlink (LINK): Chainlink es un proyecto que busca conectar contratos inteligentes con datos del mundo real, permitiendo así que las aplicaciones descentralizadas accedan a fuentes de datos externas de manera segura y confiable.
Stablecoins
Las stablecoins son criptomonedas cuyo valor está vinculado a activos estables, como monedas fiduciarias o commodities, con el objetivo de reducir la volatilidad. Es decir, permiten seguir invertido en el ecosistema cripto, pero sin estar expuesto a las impresionantes fluctuaciones que tiende a experimentar.
Estas son las más populares:
Tether (USDT): Tether es una stablecoin que está vinculada al valor del dólar estadounidense. Es una de las stablecoins más ampliamente utilizadas y se utiliza como base de trading en muchos exchanges de criptomonedas.
USD Coin (USDC): USD Coin es otra stablecoin respaldada por dólares estadounidenses. Al igual que Tether, USDC se utiliza ampliamente para el trading y se considera una opción más transparente y regulada.
Dai (DAI): Dai es una stablecoin descentralizada creada en la plataforma Ethereum. A diferencia de otras stablecoins, Dai no está respaldada por una moneda fiduciaria, sino por una variedad de activos digitales a través de contratos inteligentes.
Shitcoins o memecoins
Las "shitcoins" o "memecoins" son términos coloquiales utilizados en el mundo de las criptomonedas para describir monedas digitales que no tienen un propósito claro, o ni siquiera valor intrínseco. Estas monedas a menudo se crean como una broma o para aprovechar la especulación y el hype en el mercado de las criptomonedas.
¿Cómo funcionan?
Creación: Al igual que otras criptomonedas, las shitcoins o memecoins se crean mediante procesos de blockchain, en plataformas como Ethereum.
Promoción: Estas monedas a menudo se promocionan intensamente en redes sociales, foros y otros medios. Muchas veces, celebridades e influencers pueden promoverlas, lo que puede aumentar su popularidad rápidamente, como ocurrió con Elon Musk y Dogecoin.
Especulación: La mayoría de las personas que invierten en estas monedas lo hacen con la esperanza de obtener ganancias rápidas debido a la volatilidad del precio. No están interesados en el valor a largo plazo o la utilidad de la moneda.
Ejemplos:
Dogecoin (DOGE): También conocida como el Bitcoin de los memes.
Shiba Inu (SHIB)
SafeMoon
¿Cómo funciona el mercado?
Otro punto que debemos tener muy en cuenta antes de empezar a tradear con criptomonedas es el momento del ciclo económico en el que estamos. Gran parte de las ganancias o pérdidas de este mercado dependen del momento de euforia o catarsis.
Ciclo alcista
En el mercado de las criptomonedas, como en cualquier otro mercado, hay ciclos alcistas y bajistas. Durante los ciclos alcistas, el precio de las criptomonedas tiende a subir debido a un aumento en la demanda de los inversores y un mayor interés en el mercado. Según algunos informes, el ciclo alcista de las criptomonedas está impulsado por una serie de factores, que incluyen:
Usabilidad: Un aumento en el uso de criptomonedas por parte de las empresas.
Modernización: La creciente adopción de blockchain en diferentes industrias.
Política monetaria: Mayor estímulo monetario de los bancos centrales, bajando las tasas de interés para estimular la economía.
Halving: Como Bitcoin supone un 50% de la capitalización de todo el mundo cripto, cada vez que hay un nuevo halving, tiende a volver la fiebre cripto-inversora.
Criptoinvierno
Criptoinvierno es un término utilizado en la comunidad cripto para describir un período prolongado de caída en los precios de las criptomonedas. También se conoce como el mercado bajista y, a menudo, se caracteriza por una disminución en el interés y la actividad del mercado, así como por una gran cantidad de ventas y un aumento en la volatilidad.
El criptoinvierno más conocido ocurrió durante 2022 y duró aproximadamente un año, después de que el mercado alcista de 2020 - 2021 llevara a un pico histórico donde los precios de algunas criptomonedas, como Bitcoin, llegaron a alcanzar los 69.000 dólares. Durante este período, muchas monedas perdieron más del 80% de su valor, y algunos proyectos y exchanges se declararon en bancarrota.
Aunque los criptoinviernos pueden ser difíciles para los inversores, también pueden ser una oportunidad para adquirir criptomonedas a precios más bajos. Ya dije que este mercado es extremadamente volátil y puede ser difícil predecir cuándo comienza o termina un criptoinvierno.
¿Dónde hacer trading con criptomonedas?
Para el siguiente tutorial, vamos a poner de ejemplo el broker eToro y voy a dar por hecho que ya tenés cuenta en eToro y fondos depositados. Con todo, y para este ejemplo, elegiré la criptomoneda Bitcoin Cash.
Investigá las criptomonedas con las que vayas a operar
Ya lo comentamos antes. Hacé un análisis desde la situación macro a la micro. Desde el estado de la política monetaria (expansiva o contractiva), pasando por el análisis fundamental, técnico, y observando el valor de la criptomoneda y su comportamiento en cada momento.
Buscá la criptomoneda
Ya en la plataforma de eToro, es hora de buscar la criptomoneda para invertir en ella. Veámoslo en el siguiente pantallazo:
Buscar la cripto
Cuadro rojo: Descubrir - Abrimos el desplegable de eToro.
Cuadro verde: Buscamos la criptomoneda en cuestión por su nombre o ticker.
Cuadro azul: Seleccionamos la criptomoneda.
Establecé la orden de compra
El siguiente paso es establecer la orden de compra, aunque antes podés realizar un pequeño análisis técnico sobre la criptomoneda. Órden de compra
Como vemos en el pantallazo:
Cuadro rojo: Nos permite abrir la gráfica de velas japonesas, un poco más profesional. Desde allí, podemos lanzar canales, líneas de tendencia, indicadores, osciladores… Con todo ello, podremos efectuar cierto tipo de análisis técnico. En mi caso, tracé un retroceso de Fibonacci, donde como se puede observar, entre el mínimo y el máximo, el precio rebota justo en el número áureo, esto es 0,61.
Cuadro verde: Si estamos de acuerdo, hacemos clic en “Invertir”.
Establecer orden Y ya haciendo clic en “Invertir”, nos aparecerá el siguiente cuadro, en el que establecemos la orden de compra.
Cuadro rojo: Comprar, quiero comprar, no ponerme corto.
Cuadro verde: Precio límite, hasta que el precio no sobrepase dicho límite, no quiero que se ejecute la orden.
Cuadro azul: Es la cantidad monetaria que quiero invertir. En mi caso, 1.000 euros.
Por último, una vez establecida la orden, simplemente acepto haciendo clic en “Establecer orden”.
Vendé la criptomoneda
Por último, cuando haya llegado el momento de mi precio objetivo, o consideremos en base a la información esencialmente técnica que el precio no da para más, procederemos a vender nuestras criptomonedas. Cerrar operación
Para ello, solo seguimos los siguientes pasos:
Vamos a mi cartera en “Portfolio”.
Hacemos clic sobre el botón “Cerrar” (marcado con un recuadro rojo).
Ejecutar operación (marcado con un recuadro negro).
En este punto, también podemos elegir vender parte de mi posición o la totalidad de la misma.
Pros y contras de hacer trading con criptomonedas
Hacer trading con criptomonedas tiene pros y contras. Estos son los pros de hacer trading con criptomonedas:
Pros
Alta volatilidad y potencial de ganancias.
Diversificación de cartera: Las criptomonedas pueden ser una forma de diversificar una cartera de inversiones tradicional.
Acceso global y flexibilidad: El trading de criptomonedas está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que permite operar en diferentes horarios y aprovechar oportunidades en cualquier momento.
Contras
Riesgo de pérdidas: Si bien la volatilidad puede ser una ventaja, también puede ser una desventaja. La naturaleza volátil del mercado de criptomonedas implica un alto riesgo de pérdidas considerables.
Conocimiento y falta de experiencia: Además, se necesita habilidad para analizar gráficos y tendencias, así como una estrategia de gestión de riesgos adecuada. Desde luego, no es invertir y ya.
Falta de regulación: El mercado de criptomonedas está menos regulado, lo que puede aumentar el riesgo de fraude, manipulación del mercado y seguridad de los fondos.
¿Es el momento adecuado para empezar a tradear criptomonedas?
El mundo de las criptomonedas ofrece oportunidades emocionantes, pero también conlleva riesgos significativos debido a su alta volatilidad y falta de regulación del mercado. Antes de aventurarte en el trading de criptomonedas, es crucial que tengas una estrategia bien definida, te informes constantemente sobre las tendencias del mercado y utilices plataformas seguras. Aprovechar ciclos puede ser beneficioso, pero siempre recordá que la prudencia y el conocimiento son tus mejores aliados para evitar pérdidas y maximizar tus ganancias.
