Cómo identificar y operar la figura de taza con asa
Cómo identificar y operar la figura de taza con asa
Descubrí cómo funciona el patrón Cup and Handle (taza con asa) en trading. Aprende a identificar y operar esta figura técnica para aprovechar las tendencias alcistas.
Te explicamos el patrón de trading Cup and Handle, o en castellano, taza con asa, que es muy fácil de detectar e interpretar. Con los gráficos y ejemplos que te mostramos a continuación, vas a ver qué sencillo es.
Patrón taza con asa o cup and handle
¿Qué es un patrón de taza con asa o cup and handle en trading?
El patrón Cup & Handle, o taza con asa, es una figura chartista dentro del análisis técnico que sugiere una posible continuación de una tendencia alcista. Este patrón se caracteriza por dos componentes principales: la "taza" y el "asa". Es un patrón muy apreciado por los inversores debido a su fiabilidad y buenos resultados.
Su uso es válido en cualquier gráfico temporal (minutos, horario, diario, semanal, mensual) y en todo tipo de mercados: acciones, índices bursátiles, divisas, bonos, criptomonedas y materias primas.
Acá te dejamos un buen ejemplo del patrón taza con asa. Ejemplo del patrón taza con asa
Composición del patrón chartista taza con asa
Dentro del chartismo, la composición lo es todo, así que vamos a ver cómo se forma esta figura técnica de trading:
La Taza (Cup):
Forma: La "taza" es una formación en forma de "U" que se asemeja a una curva redondeada, representando una corrección de precios que forma un fondo redondeado.
Duración: La formación de la taza puede durar varias semanas o incluso meses.
Volumen: El volumen de negociación tiende a disminuir mientras se forma la parte inferior de la taza y luego comienza a aumentar a medida que el precio sube por el otro lado.
El Asa (Handle):
Forma: El "asa" es una pequeña corrección que sigue a la formación de la taza y suele ser una consolidación en un rango estrecho, con una ligera bajada o en forma de bandera.
Duración: La formación del asa generalmente dura entre una a cuatro semanas.
Volumen: Durante la formación del asa, el volumen suele disminuir, indicando una pausa en la presión de compra.
En conjunto, este patrón taza con asa se forma por dos suelos redondeados, siendo el segundo más pequeño que el primero, lo que le da esa apariencia tan particular de taza con asa.
Por lo tanto, es un patrón fácil de identificar y muy efectivo en cuanto a sus resultados, señalando que el precio va a seguir subiendo.
¿Cómo funciona el patrón cup and handle?
A continuación, te explicamos el funcionamiento de esta figura, que es muy sencilla y fácil de ver en un gráfico:
¿Cómo se forma la taza?
Mercado en tendencia alcista: Primero, necesitamos un mercado en tendencia alcista, es decir, que está subiendo. Es importante destacar que el patrón debe aparecer después de un movimiento alcista significativo.
Formación de la taza: De repente, el precio empieza a recortar y caer, hasta alcanzar una especie de suelo redondeado que actúa como soporte. Luego, el precio se estabiliza por un tiempo, sin bajar más, y comienza a revertir su dirección lentamente.
Volumen: El volumen debería reducirse cuando el precio se acerca al mínimo, y luego aumentar a medida que el precio sube.
Primera figura completada: Al llegar el precio al mismo nivel donde empezó a caer, ya podemos ver en el gráfico una especie de "U", que sería la copa o taza.
Ejemplo gráfico formación de la taza
¿Cómo se forma el asa?
Una vez que se formó la primera parte del patrón, la taza, llega el momento de que se forme el asa.
Formación del asa: Tenemos la taza en forma de "U", con el precio alcanzando dos veces el mismo máximo. Sin embargo, el precio no logra romper esa zona y vuelve a caer, pero esta vez mucho menos, no debería caer más del 35% (y nunca más del 50%) de lo que cayó la taza para formar la parte baja de la "U".
Momento clave: Si el precio supera ese máximo que ya tocó tres veces, se activa la señal de compra.Ejemplo gráfico formación asa
Este patrón puede durar entre 7 y 65 semanas, es decir, puede extenderse por más de un año.
Ten en cuenta que si solo se forma la taza en forma de U y no se forma un asa, estaríamos ante el patrón denominado suelo durmiente, el cual viene a cumplir prácticamente la misma función, aunque se caracteriza porque esa U hasta que empieza finalmente a subir suele tardar más tiempo que en el caso de la taza con asa.
¿Cómo calcular el objetivo de precio tras activarse la señal de compra?
Es muy fácil. Se toma la distancia entre los dos máximos y el suelo de la "U" y se proyecta al alza desde la zona de ruptura que da la señal de compra. En la mayoría de los casos, la señal será buena y funcionará correctamente. Distancia entre los dos máximos
¿Cómo operar con el patrón?
Ya explicamos ampliamente qué es y cómo se forma esta figura, ahora veamos cómo podés operarla en tu trading.
Entrada
La señal de compra, y por ende la entrada, se produce cuando el precio supera la línea que une los tres máximos que formaron la taza en forma de taza con asa, es decir, cuando el precio comienza a superar dicha línea.
Es recomendable esperar una confirmación para evitar señales falsas. Lo ideal sería un pullback, es decir, que tras superar el precio esa línea, retroceda para tocarla de nuevo y comprar justo en ese momento. Entrada taza ejemplo ilustrativo
Stop loss
Una primera señal de debilidad sería si el precio, después de superar la línea horizontal del gráfico, empieza a retroceder y pierde esa línea, situándose por debajo de ella.
El stop loss ideal debería situarse por debajo del mínimo del asa, con un margen del 3% o 4%, por si hay una caída brusca.El stop loss en el patrón de cup and handle
Take profit
El primer objetivo de beneficios se calcula tomando la distancia entre los dos máximos y el suelo de la "U", proyectándola al alza desde la zona de ruptura.
Una vez alcanzado el objetivo, podés:
Colocar un stop ganador pequeño para asegurar la ganancia y darle oportunidad al mercado de seguir subiendo.
Cerrar la mitad de la posición y mantener la segunda mitad con un stop ganador pequeño.
Take profit: cómo identificarlo en el patrón taza con asa
¿Existe el patrón taza con asa invertido?
Sí, existe el patrón de "Taza con Asa Invertido" (Inverted Cup and Handle). Este es un patrón bajista que sugiere una posible continuación de una tendencia descendente. Se forma de manera similar al patrón clásico, pero en dirección opuesta.
Soporte: Se define por el nivel de precios en los extremos inferiores de la taza invertida.
Ruptura: La señal de confirmación ocurre cuando el precio rompe por debajo del soporte formado por los extremos inferiores de la taza invertida y el asa invertida, acompañado por un aumento significativo en el volumen de negociación.
Taza con asa invertido
Psicológicamente, ¿qué hay detrás de un patrón taza con asa?
La psicología detrás de este patrón es muy interesante. Después de que el mercado sube en tendencia alcista, se produce un fuerte acelerón que lleva a muchos inversores a vender para obtener ganancias.
Estas ventas originan una caída que se detiene cuando las ventas terminan, momento en el que el mercado se calma y entran compras tímidas por miedo a que las caídas no hayan terminado.
Poco a poco, el precio vuelve a subir con mayor énfasis, hasta que nuevamente se producen recogidas de beneficios, aunque esta vez en menor medida, provocando caídas más pequeñas.
Luego, las compras regresan de manera definitiva, llevando al precio a romper la parte alta de la taza en forma de "U".
¿Es tendencial o contratendencial?
Es un patrón tendencial que confirma que la tendencia previa sigue plenamente vigente, ofreciendo al inversor dos cosas:
Opción de comprar si estás fuera del mercado.
Tranquilidad si ya estabas dentro del mercado comprado.
¿Y es alcista o bajista?
Es un patrón tendencial y alcista, es decir, aparece dentro de una tendencia alcista del mercado. No obstante, también se podría aplicar el patrón de taza con asa invertido, aunque es bastante más inusual y no tan certero.
¿Lo considerás un patrón esencial en tu estrategia de trading?
En definitiva, el patrón de Cup and Handle (taza con asa) es una de las figuras de análisis técnico chartista con mayor fiabilidad en el trading. Ideada por William O´Neil en los años 60, se ha consolidado hasta nuestros días gracias a su simpleza visual y efectividad en los resultados.
